美國 CPI 引發市場巨震，黃金納指全面下破

今日重點關注：美元/日元、黃金和納指

隔夜市場波動

• 美國 CPI 回落幅度不及預期，市場隨後 U 形反轉。
• 美國 CPI 年率從 8.5% 下降至 8.3%，預期值為 8%；核心 CPI 年率從 5.9% 升至 6.3%。物價上漲背後的主要推手為高食品與租賃價格。
• 美元普漲，很多主要貨幣對日圖都形成了看漲吞噬 K 線。大部分 G10 貨幣對的日波動區間超過各自平均日波動區間的兩倍。
• 如果參考美股，則亞洲股市今天預計震盪下跌。納斯達克 100 指數跌逾 5% 且收於當天低點，日經指數因此可能在今天亞洲時段領跌。
• 按貨幣市場定價，美聯儲下週加息 100 個基點的可能性現在從 CPI 報告公佈前的 0% 上升至 33%，基準利率在 2023 年年度終了前升至 4.75% 的幾率達到 36.1%。

美元/日元小時圖

美元/日元或接近於突破至 1998 年以來最高點。收益率差擴大並繼續支持價格突破，唯一的風險在於日本央行行長可能口頭干預。我們懷疑，美元/日元可能無視他的口頭干預，摸至 146 的可能性較大。但 145 是整數大關且為前波段高點，價格實現預期中的突破之前可能先行回調。

黃金小時圖

在不及預期的美國 CPI 數據公佈後的一小時內，黃金到達我們的初步目標，即 1710 和 1700 附近。金價輕鬆擊破上漲趨勢線，使得 1733 附近形成一個下降的高點，現於 1700 附近盤整。到了亞洲時段，交易員可能跟風沽出，繼續推低金價。但鑑於 1700 為整數大關，有可能先展開小級別反彈再行重拾跌勢。受制於 1712 看跌，目標 1691 – 突破的話，重點關注 1680 支撐區域。

納斯達克 100 指數日圖

納指 CFD 走出 2020 年 3 月疫情爆發以來跌幅最大的一天，在 12,883 構築重要波段高點，並打開了下破至新低的空間。價格目前在 12,000 和 11,918 低點上方盤整，或誘發獲利回吐盤繼而展開小級別反彈。但空頭或在價格於昨天區間內反彈時逢高沽出，目標 11,450 和 11,036 低點。

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