“科技大神” 馮明遠：新能源與科技是未來 3-5 年內最優質賽道

抓到一隻近 4 倍股

科技版圖內最受關注的 “大佬級” 基金經理馮明遠，在今年內實現了業績和規模的雙雙飆升。

這當然讓他的二季報更加引人關注。

慣於高換手的他，今年二季度又換了幾隻重倉股？

他對科技板塊未來的前景和機會風險如何判斷？

他的規模如何？是否還如往昔一樣持股分散？

一切答案都在下文。

二季度增持新能源半導體化工

馮明遠在季報中透露，二季度該基金增持了新能源、半導體、化工、週期行業等製造業股票，具體配置方向包括鋰電池、光伏、半導體、先進裝備、新材料等領域。

而站在當下這個節點，他認為新能源、科技領域仍將是未來中國 3-5 年最確定、最優質的賽道之一。

展望未來，新能源汽車、半導體、電子等產業投資前景較好，希望與優秀的上市公司共同成長。

十大重倉換 7 只

在基金圈，馮明遠是一個操作極其 “另類” 的基金經理，其組合持股常年維持在上百隻，且重倉股保持較高頻更換率。

二季度，馮明遠依舊保持高頻的重倉股更換率。

和今年一季度末持倉相比，前十大重倉股只保留了 3 只：三利譜、法拉電子、寧德時代；其中，三利譜、法拉電子被略微減持。

德賽電池、京東方 A、順絡電子、三環集團、聞泰科技、創世紀、風華高科均退出前十大重倉行列。

回顧上述被減持股票的二季度的股價走勢，原第一大重倉股德賽電池、第八大重倉股聞泰科技、第九大重倉股創世紀及第十大重倉股風華高科的股價均有不同程度的下跌；第二大重倉京東方 A 股價平平，幾無增長。

一句話，拋的對！

從增持方向看，二季度，馮明遠主要增持了新能源、半導體、化工、週期行業等製造業股票，具體配置方向包括鋰電池、光伏、半導體、先進裝備、新材料等領域。

前十大重倉股中，增持寧德時代 26.89 萬股，使其一舉躍升為第一大重倉。同時，士蘭微、比亞迪、富滿電子、璞泰來、石大勝華、天齊鋰業、雅化集團新晉前十大重倉股。

值得注意的是，馮明元增持的前十大重倉股在二季度內，股價經過復權後，均有 0.3~4 倍的漲幅。

其中漲幅最大的是新晉第四大重倉富滿電子，二季度內後復權股價飆漲 382.77%。