Gold Drops After Blow-Off Top Signal; Netflix Disappoints; Tesla Earnings Ahead

黃金吹頂

請點擊這裏查看 SPDR 黃金信託 (NYSE:GLD) 的放大圖表。

請注意以下幾點：

• 圖表顯示了我們對黃金進行部分獲利了結的信號。我們從接近 $1000 的週期低點開始看漲黃金。我們一直主張將 5% – 8% 的資金配置到黃金中。
• 圖表顯示了我們首次發出吹頂信號的時間。該信號隨後被重複。
• 圖表顯示，自從我們的吹頂信號發出以來，黃金經歷了 12 年以來最嚴重的拋售。
• 在吹頂之前，黃金 ETF (GLD) 的期權活動達到了歷史最高水平。
• 在黃金突破 $4000 後，購買黃金的大部分資金來自於 meme 羣體。突然間，許多 meme 大師聲稱自己是黃金專家。在這個時代的標誌下，meme 羣體非常樂意將自己辛苦賺來的錢押在新晉的黃金 meme 大師的建議上。
• 這一次，meme 羣體的看漲期權購買行為極為激進。這種看漲期權購買造成了 gamma 擠壓。
• 我們現在正在對這種 meme 羣體行為進行建模，並將其納入我們的黃金模型中。
• 投資者需要區分戰略信號和戰術信號。我們的吹頂信號是一個戰術信號，用於進行部分獲利了結。戰略信號保持不變，黃金的下一個目標是 $6000，黃金有潛力達到 $10K。
• 投資者熱切期待明天的通脹數據。
• 到目前為止，本季的財報表現好於共識，但與市場傳聞數字一致。在長期來看，盈利是決定股市走向的最佳因素。在重要的財報中，奈飛 (NASDAQ:NFLX) 的財報令人失望。投資者熱切期待 特斯拉 (NASDAQ:TSLA) 和 IBM 普通股 (NYSE:IBM) 的財報，特斯拉的財報將對市場情緒產生顯著影響。
• 在 momo 羣體的情緒長期以來極為積極之後，momo 羣體的情緒在短短几天內迅速轉為負面。原因是許多 momo 賬户在投機股票中購買了越來越多的看漲期權。在短短几天內，許多這樣的賬户現在已經遭受重創。 在撰寫本文時，以下情況説明了這一點：
  • 太空股票 AST SpaceMobile Inc (NASDAQ:ASTS) 的股價從高點下跌了 30.3%。
  • 核能股票 Oklo Inc (NYSE:OKLO) 的股價從高點下跌了 30.9%。
  • 數據中心股票 IREN Ltd (NASDAQ:IREN) 的股價從高點下跌了 28.0%。
  • 量子計算股票 Rigetti Computing Inc (NASDAQ:RGTI) 的股價從高點下跌了 33.3%。
• 所有投資者都應該關注情緒，尤其是 momo 羣體的情緒。momo 羣體的情緒在自四月解放日以來對股市的上漲發揮了巨大作用。
• 儘管 momo 羣體的情緒在過去幾天轉為負面，但根據我們的專有指標，整體情緒仍然處於極度積極的區域。值得重申的是，當情緒極度負面時，積極買入的時機，而當情緒極度積極時，則是對沖的時機。請注意，情緒並不是一個精確的時機工具。極度積極的情緒可以持續數月或更長時間。在 2000 年互聯網泡沫崩潰之前，極度積極的情緒持續了超過兩年。
• 今天早上，meme 羣體的情緒非常高漲，他們通過極為激進的購買推動 Beyond Meat Inc (NASDAQ:BYND)、1-800-Flowers.Com Inc (NASDAQ:FLWS) 和 Krispy Kreme Inc (NASDAQ:DNUT) 的股價上漲。短期擠壓進一步推動了購買。

七大巨頭資金流動

目前大多數投資組合在七大巨頭股票中高度集中。因此，重要的是每天關注七大巨頭股票的早期資金流動。

在早盤交易中，Alphabet Inc Class C (NASDAQ:GOOG) 和 Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) 的資金流動為正。

在早盤交易中，NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) 和 Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) 的資金流動為中性。

在早盤交易中，Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN)、Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) 和 Apple Inc (NASDAQ:AAPL) 的資金流動為負。

在早盤交易中，SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) 的資金流動為中性，而 Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ:QQQ) 的資金流動為負。

Momo 羣體與聰明資金在股票中的表現

投資者可以通過了解 SPY 和 QQQ 的資金流動來獲得優勢。通過了解聰明資金何時購買股票、黃金和石油，投資者可以獲得更大的優勢。黃金最受歡迎的 ETF 是 SPDR 黃金信託 (GLD)。白銀最受歡迎的 ETF 是 iShares Silver Trust (SLV)。石油最受歡迎的 ETF 是 美國石油 ETF (NYSE:USO)。

石油

由於印度減少或停止購買俄羅斯石油以獲得特朗普總統的好感，石油的購買正在增加。印度購買了俄羅斯 38% 的石油。

API 原油庫存減少 298 萬桶，而共識預期為增加 352.4 萬桶。

比特幣

比特幣 (CRYPTO: BTC) 處於區間震盪中。

現在該怎麼辦

考慮繼續持有良好的、非常長期的現有頭寸。根據個人風險偏好，考慮由現金或國債組成的保護帶，或短期戰術交易以及短期和中期對沖。這是一種保護自己並同時參與上漲的好方法。

您可以通過將現金添加到對沖中來確定您的保護帶。保護的高帶適合年長或保守的人。保護的低帶適合年輕或激進的人。如果您不對沖，總現金水平應高於上述所述，但顯著低於現金加對沖的總和。

0% 的保護帶將非常看漲，表示完全投資且現金為 0%。100% 的保護帶將非常看跌，表示需要通過現金和對沖或積極的空頭交易進行強力保護。

值得提醒的是，如果您沒有足夠的現金，就無法利用即將出現的新機會。 在調整對沖水平時，考慮調整股票頭寸（非 ETF）的部分止損數量；考慮對剩餘數量使用更寬的止損，併為高貝塔股票留出更多空間。高貝塔股票是指那些波動幅度大於市場的股票。

傳統的 60/40 投資組合

基於概率的風險回報調整考慮到通脹，目前並不支持長期戰略債券配置。

那些希望堅持傳統 60% 股票和 40% 債券配置的人，可以考慮專注於高質量債券和五年期或更短的債券。願意提升投資複雜度的人可以考慮在此時將債券 ETF 作為戰術頭寸，而非戰略頭寸。

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