Pay Attention: Musk xAI-Nvidia Circular Deal, Oracle Report Shows Lower Margins on Renting Nvidia GPUs

要獲得優勢，您今天需要了解這些信息。

投資者的更多紅旗

請點擊這裏查看 Oracle Corp (NYSE:ORCL) 的圖表。

請注意以下幾點：

• 本文討論的是大局，而不是個別股票。ORCL 股票的圖表用於説明這一點。
• 圖表顯示，ORCL 股票在對 AI 基礎設施產生的新收入的預測超出預期後出現回調，主要是通過租賃 NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) 的基於 GPU 的服務器。
• 一份新報告指出，在過去三個月中，Oracle 在 9 億美元的租賃中產生了 1.25 億美元的毛利，毛利率為 14%。可信分析師的預期毛利率約為 25%。許多短期投資專家正在宣傳超過 50% 的毛利，並推動 Nebius Group NV (NASDAQ:NBIS)、IREN Ltd (NASDAQ:IREN) 和 Cipher Mining Inc (NASDAQ:CIFR) 等股票。
• 在我們的分析中，如果像 Oracle 這樣擁有創始人 Larry Ellison 巨大人脈的實力雄厚的公司無法產生預期的毛利，那麼被炒作的較小公司的預測可能被誇大。
• 除了毛利的紅旗外，我們之前還與您分享了循環融資的紅旗。循環融資仍在加速。Nvidia 將向 Elon Musk 的 xAI 投資 20 億美元。xAI 反過來將購買 Nvidia 芯片。此前，Nvidia 宣佈對 OpenAI 的投資。反過來，OpenAI 從 Nvidia 購買芯片並從 Oracle 租賃 AI 服務器。Oracle 從 Nvidia 購買芯片。
• 謹慎的投資者需要關注循環融資，因為在循環融資中，相同的資金被不同公司多次計算。2000 年科技股崩盤時，納斯達克下跌 78%，部分原因就是由當時最受歡迎的股票如 Lucent 和 Nortel 引發的循環融資。
• 正如您可能還記得的，我們是 2022 年最早堅定表示 AI 真實存在，並且在 2030 年之前可以在 AI 中賺取財富的公司之一。這條路不會是一帆風順的。有時，它會非常危險。在此過程中，市場曾多次認為 AI 交易已經結束。但正如您所知，我們始終堅定信念。到目前為止，我們對 AI 的每一個宏觀判斷都證明是準確的。
• FOMC 會議紀要定於東部時間下午 2 點發布，可能會影響市場。

七大巨頭的資金流動

目前大多數投資組合在七大巨頭股票中高度集中。因此，為了領先並獲得優勢，投資者需要深入挖掘七大巨頭股票的表面之下。同樣重要的是要超越七大巨頭股票每日新聞的噪音。獲得優勢、深入挖掘和超越每日新聞噪音的最佳方法是每天關注七大巨頭股票的早期資金流動。當七大巨頭股票出現顯著新聞，超出噪音閾值並影響整個投資組合時，會在上面的主要部分進行報道。

在早盤交易中，Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN)、NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) 和 Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) 的資金流動為正。

在早盤交易中，Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) 和 Microsoft Corp(NASDAQ:MSFT) 的資金流動為中性。

在早盤交易中，Apple Inc(NASDAQ:AAPL) 和 Alphabet Inc Class C (NASDAQ:GOOG) 的資金流動為負。

在早盤交易中，SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) 和 Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ:QQQ) 的資金流動為正。

短期投資者與聰明資金的股票

投資者可以通過了解 SPY 和 QQQ 的資金流動來獲得優勢。投資者可以通過了解聰明資金何時購買股票、黃金和石油來獲得更大的優勢。黃金最受歡迎的 ETF 是 SPDR Gold Trust (GLD)。白銀最受歡迎的 ETF 是 iShares Silver Trust(SLV)。石油最受歡迎的 ETF 是 United States Oil ETF (USO)。

石油

API 原油庫存增加 278 萬桶，而市場共識為增加 225 萬桶。

比特幣

比特幣 (CRYPTO: BTC) 處於區間震盪中。

現在該怎麼辦

考慮繼續持有良好的、非常長期的現有頭寸。根據個人風險偏好，考慮由現金或國債或短期戰術交易以及短期至中期對沖組成的保護帶。這是一種保護自己並同時參與上漲的好方法。

您可以通過將現金添加到對沖中來確定您的保護帶。保護的高帶適合年長或保守的人。保護的低帶適合年輕或激進的人。如果您不對沖，總現金水平應高於上述所述，但顯著低於現金加對沖的總和。

0% 的保護帶將非常看漲，表示全額投資且現金為 0%。100% 的保護帶將非常看跌，表示需要通過現金和對沖或激進的賣空進行積極保護。

值得提醒的是，如果您沒有足夠的現金，就無法利用即將到來的新機會。 在調整對沖水平時，考慮調整股票頭寸（非 ETF）的部分止損數量；考慮對剩餘數量使用更寬的止損，併為高貝塔股票留出更多空間。高貝塔股票是指那些波動幅度大於市場的股票。

傳統的 60/40 投資組合

基於概率的風險回報調整考慮通貨膨脹，目前並不支持長期戰略債券配置。

那些希望堅持傳統的 60% 股票和 40% 債券配置的人可以考慮僅關注高質量債券和五年期或更短的債券。那些願意在投資中引入複雜性的投資者可以考慮將債券 ETF 作為戰術頭寸，而不是在此時作為戰略頭寸。

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