5 High-Flying Stocks Set For A Pullback

上週，美國主要股指創下歷史新高，市場寄希望於美聯儲在九月份最終實現降息。然而，這一反彈似乎遠高於你對可能的 25 個基點降息的預期，這是美聯儲下個月最可能採取的措施。

對於投資者來説，這樣的時刻提供了一個很好的機會來審視他們的持股，並識別出可能被過度擴張的贏家。因此，讓我們看看識別這種股票的最佳方法。

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識別潛在短期回調的一種方法是移動平均收斂發散指標，更廣為人知的縮寫是 MACD。MACD 是一種動量振盪器，類似於相對強弱指數（RSI），但它使用 12 日和 26 日的指數移動平均線來衡量趨勢強度，然後使用 9 日 EMA（稱為信號線）來測量兩者之間的背離。

這些數據點被繪製在直方圖上，隨着趨勢強度的變化而增長和縮小。當這些 EMA 交叉時，視趨勢方向而定，這被視為看跌或看漲信號。

今天，我們將關注五隻在過去三個月中取得顯著收益的股票，這些股票在 MACD 上發出了看跌交叉信號，表明可能是獲利了結的時機。

Lam Research Corp.

Lam Research LRCX 一直是半導體行業的 “挖掘與鏟子” 投資，因為它為全球客户提供關鍵的晶圓製造設備，包括刻蝕和沉積，客户包括三星、英特爾和美光。該公司在 7 月 30 日發佈了令人印象深刻的業績，營收和每股收益均超出預期，EPS 數字比分析師預期高出 10%。Lam Research 還連續四個季度提高了毛利率。LRCX 可能具有很大的長期潛力，但技術信號開始顯示動量減弱。

本月早些時候，MACD 出現了看跌交叉，股票一直徘徊在自解除解放日關税以來用作支撐的趨勢線附近。動量正在減弱，MACD 上開始顯現出疲軟。LAM 的投資者在本月早些時候在業績上漲後獲利了結，現在股票處於十字路口。從這裏進一步下跌並不令人驚訝。

Arista Networks Inc.

Arista Networks ANET 是另一家與 AI 相關的公司，為 Meta 和微軟等超大規模客户提供以太網設備和軟件解決方案。該股票在過去三個月上漲了 45%，並且每個季度都持續發佈強勁的業績。但與大多數 AI 投資一樣，ANET 的預期很高，股票的市盈率為 52.25，暗示其被高估。

看跌的技術信號也開始出現。看跌的 MACD 交叉在經歷了連續兩個月強勁的上升動量後於上週形成，RSI 在突破趨勢線之前達到了超買區域。與 LRCX 一樣，該股票在 8 月 6 日的業績發佈後獲得了上漲，但現在隨着動量減弱，獲利了結正在進行。

Newmont Corp.

Newmont NEM 是全球最大的黃金礦業公司，擁有 17 個不同的礦業項目。該公司每年銷售數百萬盎司黃金，市值超過 770 億美元。黃金礦業並不是 2025 年最突出的投資主題，但 Newmont 的股票年初至今上漲了 91%（YTD），其中僅在過去三個月內就上漲了 32%。該公司 2025 年第二季度的業績發佈顯示，EPS 超出預期超過 27%，其 53.2 億美元的收入輕鬆超過預期的 49.3 億美元。然而，日線圖上現在出現了三大紅旗，投資者應當引起注意。

第一個是日線價格走勢中的看跌楔形，特徵是高點逐漸上升但高點停滯。價格走勢在另外兩個可靠的技術信號上得到了確認：看跌的 MACD 交叉和 RSI 在突破 70 時發出的超買信號。該股票自 2022 年 3 月以來首次突破 70 美元，但 NEM 股票的歷史充滿了巨大的波動性。如果股票在這裏回調，可能不僅僅是輕微的修正。

Shopify Inc.

Shopify SHOP 是加拿大最著名的上市公司之一，市值 1820 億美元，年銷售額達 100 億美元。SHOP 股票在後關税反彈後一直在狹窄區間內交易，但強勁的 2025 年第二季度業績發佈導致單日上漲近 20%，最終突破了自 5 月初以來一直存在的阻力位。然而，儘管業績超出預期，且分析師對該股票的多個目標價進行了上調，但價格在隨後的 10 個交易日中有 8 個交易日下跌，迴歸到之前的交易區間。

如果 MACD 有任何指示，股票可能在達到底部之前還有進一步下跌的空間。看跌交叉在業績上漲後立即出現，隨着動量減弱和成交量減少。該股票的估值越來越高，目前市盈率超過 78，投資者可能在業績大幅增長後獲利了結。該股票仍需再下跌 10 美元才能找到之前的支撐位，因此下行壓力可能會繼續。

Aurora Innovation Inc.

Aurora Innovation AUR 在 2025 年迄今為止經歷了波動，目前股價下跌了 5%。該公司開發用於自動駕駛汽車的自駕技術，仍處於初期階段。該公司的市值為 110 億美元，年銷售額僅為 6800 萬美元，去年總共虧損約 7 億美元。Aurora 可能需要時間才能實現盈利（如果能實現的話），因此其股價波動非常劇烈。

該股票在 2 月份短暫突破 10 美元，隨後經歷了急劇回調，5 月份時又突破 8 美元，接着再次大幅下跌。之前的下跌前出現了看跌的 MACD 交叉，而上週圖表上再次出現了這種情況。自 7 月初以來，股價一直處於上升楔形模式，但這個看跌的 MACD 信號應該讓投資者關注楔形底部的支撐位。如果這個支撐位失守，可能會出現另一次快速下跌。

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