88% Of Companies Beat Consensus; Earnings From Alphabet, Tesla, And Intel Ahead; Japan Problem

為了獲得優勢，今天你需要了解這些信息。

88% 的公司超出市場預期

請點擊這裏查看 Alphabet Inc GOOG, GOOGL 的放大圖表。

請注意以下幾點：

• 在我們的分析中，從長遠來看，盈利是股市方向的最大決定因素。到目前為止，本季有 88% 的公司超出了市場預期，儘管面臨關税逆風。
• 本文討論的是大局，而不是個別股票。GOOG 股票的圖表用於説明這一點。
• 圖表顯示，儘管股市已高於之前的高點，但 GOOG 股票仍顯著低於其高點。由於對 AI 聊天機器人奪取 Google 搜索市場份額的擔憂，GOOG 股票表現滯後。
• 圖表顯示，GOOG 股票在進入財報前正在上漲。在過去一個月中，投資者對 Alphabet 的樂觀情緒顯著增加。
• 圖表顯示，GOOG 股票正進入阻力區 2。
• 圖表上的相對強弱指數（RSI）顯示，GOOG 股票在進入財報前已被超買。
• 本週有幾項重要的財報發佈，但 Alphabet 的財報是最重要的，原因有二：
  • Alphabet 的財報將影響約 40% 的標準普爾 500 市值的市場情緒。
  • 由於 Google 搜索的主導地位，Alphabet 的財報是數字廣告的一個代理。
• 消費者的搜索習慣正在改變。然而，儘管存在 ChatGPT 等 AI 搜索替代品，Alphabet 的財報依然表現強勁，原因有幾個：
  • 大多數 AI 搜索機器人不接受廣告，因此 Alphabet 在廣告方面沒有增加競爭。在我們的分析中，這即將改變。AI 機器人即將接受廣告。
  • Alphabet 通過在搜索結果中添加 AI 模式進行了適應。到目前為止，Alphabet 成功地將 AI 模式貨幣化。
  • Alphabet 使其搜索結果充斥垃圾信息且不太有用，以推動廣告。請記住，Google 將其客户視為廣告商，而不是使用搜索引擎的人。在我們的分析中，儘管使搜索充滿垃圾信息在短期內使 Google 受益，但從長遠來看將對 Google 造成傷害。
  • Alphabet 通過 Google Cloud 和 YouTube 多元化了收入來源。YouTube 表現極為出色。
• 在我們的分析中，從長遠來看，Alphabet 面臨失去搜索主導地位的重大風險。這就是我們暫停 GOOG 買入區的原因。另一方面，Alphabet 是七大科技股中最便宜的，其 Waymo 部門在機器人出租車方面具有重大潛力。
• 本週第二重要的財報來自 Tesla Inc (TSLA)。TSLA 的財報對整個市場的投機情緒有重大影響。
• 在早盤交易中，TSLA 股票因首席執行官 Elon Musk 表示他已恢復每週工作 7 天並在辦公室過夜而出現顯著買入。
• 本週約有 25% 的標準普爾 500 公司發佈財報。
• 本週其他重要財報包括 Intel Corp (INTC)、Texas Instruments Inc (TXN)、IBM 普通股 (IBM)、可口可樂公司 (KO)、霍尼韋爾國際公司 (HON)、NXP 半導體公司 (NXPI)、哈里伯頓公司 (HAL)、Rtx 公司 (RTX)、波士頓科學公司 (BSX)、AT&T 公司 (T)、自由港麥克莫蘭公司 (FCX)、GE Vernova 公司 (GEV) 和 T-Mobile Us 公司 (TMUS)。
• 領先指標在東部時間上午 10 點發布，可能會影響市場。
• 財長 Bessent 表示，與歐盟的貿易協議質量比滿足 8 月 1 日的截止日期更為重要。股市對此持積極態度。

日本

日本對美國市場的重要性在於套利交易。日本執政黨在選舉中遭遇損失。這將使首相石破的談判工作更加困難，尤其是在與美國達成貿易協議以及抵禦反對派的要求方面。截至撰寫本文時，日元對美元正在上漲。謹慎的投資者應密切關注日元和日本。

七大科技股資金流動

在早盤交易中，Apple Inc(AAPL)、Amazon.com, Inc. (AMZN)、Alphabet Inc Class C (GOOG)、Meta Platforms Inc (META)、NVIDIA Corp (NVDA) 和 Tesla Inc (TSLA) 的資金流動為正。

在早盤交易中，Microsoft Corp(MSFT) 的資金流動為負。

在早盤交易中，SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) 和 Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ) 的資金流動為中性。

Momo 人羣與聰明資金在股票中的表現

投資機會趨勢

投資者可以通過了解 SPY 和 QQQ 中的資金流動來獲得優勢。投資者通過了解聰明資金何時購買股票、黃金和石油，可以獲得更大的優勢。黃金最受歡迎的 ETF 是 SPDR Gold Trust (GLD)。白銀最受歡迎的 ETF 是 iShares Silver Trust(SLV)。石油最受歡迎的 ETF 是 United States Oil ETF (USO)。

比特幣

比特幣 處於區間震盪中。

Arora 保護帶及當前應對措施

投資者重要的是要向前看，而不是盯着後視鏡。我們的專有保護帶將所有數據、所有指標、所有新聞、所有交叉潮流、所有模型和所有分析放入一個易於投資者採取行動的分析框架中。

考慮繼續持有良好的、非常長期的現有頭寸。根據個人風險偏好，考慮由現金或國庫券或短期戰術交易以及短期至中期對沖和短期對沖組成的保護帶。這是一種保護自己並同時參與上漲的好方法。

您可以通過向對沖中添加現金來確定您的保護帶。對於年長或保守的人，高保護帶是合適的。對於年輕或激進的人，低保護帶是合適的。如果您不進行對沖，則總現金水平應高於上述所述，但顯著低於現金加對沖的總和。

0% 的保護帶將非常看漲，表示全額投資且現金為 0%。100% 的保護帶將非常看跌，表示需要通過現金和對沖或激進的賣空進行強有力的保護。

值得提醒的是，如果您沒有持有足夠的現金，就無法利用即將到來的新機會。 在調整對沖水平時，考慮調整股票頭寸（非 ETF）的部分止損數量；考慮對剩餘數量使用更寬的止損，併為高貝塔股票留出更多空間。高貝塔股票是指波動幅度大於市場的股票。

傳統的 60/40 投資組合

基於概率的風險回報經過通脹調整，目前並不支持長期戰略債券配置。

那些希望堅持傳統 60% 股票和 40% 債券配置的人，可以考慮專注於高質量債券和五年期或更短期限的債券。願意為投資帶來複雜性的投資者，可以考慮將債券 ETF 作為戰術頭寸，而不是在此時作為戰略頭寸。

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