Analyzing Amazon.com In Comparison To Competitors In Broadline Retail Industry

在當今快速變化且競爭激烈的商業世界中，投資者和行業關注者進行全面的公司評估至關重要。本文將深入探討廣泛零售行業的行業比較，評估 亞馬遜（Amazon.com AMZN） 與其主要競爭對手的關係。通過仔細審查關鍵財務指標、市場地位和增長前景，我們的目標是提供有價值的見解，並突出公司在行業中的表現。

最新創業投資機會：

最低投資$1,000

行業人工智能

獲取優惠

最低投資$974

行業科技

獲取優惠

亞馬遜背景

亞馬遜是領先的在線零售商和第三方賣家的市場。與零售相關的收入約佔總收入的 75%，其次是亞馬遜網絡服務（Amazon Web Services）的雲計算、存儲、數據庫和其他服務（15%）、廣告服務（5% 至 10%）以及其他收入。國際業務佔亞馬遜非 AWS 銷售的 25% 至 30%，主要來自德國、英國和日本。

通過仔細審查亞馬遜，我們可以識別出以下趨勢：

• 在 33.75 的市盈率下，該股票的市盈率比行業平均水平低 0.78 倍，這表明其增長潛力良好。

• 根據其市淨率 7.19，該股票可能相對於其賬面價值處於溢價狀態，超過行業平均水平 1.31 倍。

• 該股票相對較高的市銷率 3.43，超過行業平均水平 1.95 倍，可能表明在銷售表現方面存在高估的情況。

• 股東權益回報率（ROE）為 5.79%，高於行業平均水平 1.13%，突顯了有效利用股本創造利潤的能力。

• 公司的息税折舊攤銷前利潤（EBITDA）為 364.8 億美元，高於行業平均水平 5.33 倍，這意味着盈利能力更強，現金流生成能力穩健。

• 毛利潤為 786.9 億美元，是行業水平的 4.56 倍，突顯了更強的盈利能力和核心業務的高收益。

• 公司的收入增長率為 8.62%，超過行業平均水平的 -0.62%，表明銷售表現強勁，市場表現優異。

債務與股本比率

債務與股本比率（D/E）衡量公司通過債務相對於股本融資運營的程度。

在行業比較中考慮債務與股本比率，可以簡明地評估公司的財務健康狀況和風險特徵，幫助做出明智的決策。

在比較亞馬遜與其前四大競爭對手的債務與股本比率時，以下信息變得明顯：

• 在債務與股本比率的比較中，亞馬遜的財務狀況優於其前四大競爭對手。

• 該公司的債務相對於其股本水平較低，表明兩者之間的平衡更為有利，債務與股本比率為 0.44。

關鍵要點

對於亞馬遜而言，其市盈率相較於廣泛零售行業的同行較低，表明潛在的低估。較高的市淨率和市銷率表明市場高度重視亞馬遜的資產和銷售。亞馬遜的高 ROE、EBITDA、毛利潤和收入增長均優於行業同行，反映出強勁的財務表現和增長潛力。

本文由 Benzinga 的自動內容引擎生成，並由編輯審核。