Loeb Rides Nvidia's AI Wave, Bets Big On AT&T's Telecom Comeback

在 2025 年第一季度的一次重大投資組合重組中，丹·洛布 將 第三點投資公司 在 微軟公司（Microsoft Corporation）MSFT 的持股削減了 48%，在 亞馬遜公司（Amazon.com, Inc.）AMZN 的持股削減了 32%，同時收購了 美國電話電報公司（AT&T Inc.）T 和 英偉達公司（Nvidia Corporation）NVDA 的股份。

這一舉動使投資組合多樣化，現在在電信和軟件領域的立足點得到了增強。

詳情：根據最近的 13F 文件，反映了截至 2025 年 3 月 31 日的持股情況，洛布在 AT&T 的持股達 378 萬股，在 NVIDIA 的持股達 145 萬股。

讓我們來看看這兩家公司的一些重大事件。

英偉達公司：

• 5 月 19 日，英偉達披露了英偉達艾薩克 GR00T N1.5，這是英偉達開放的、通用的、完全可定製的人形推理和技能基礎模型的首次更新。
• 5 月 28 日，英偉達報告第一季度收入為 441 億美元，同比增長 69%，比第四季度增長 12%。該收入超出了華爾街共識預期的 432 億美元。
• 公司報告第一季度調整後每股收益為 81 美分，可能與分析師預期不符。
• 英偉達預計第二季度收入為 450 億美元，誤差範圍為 +/-2%。該指引包括由於出口管制造成的 80 億美元 H20 收入損失。
• 在第一季度的財報電話會議上，英偉達高管透露，美國對其出口到中國的 H20 AI 芯片的新限制將在當前季度使公司損失約 80 億美元。
• Needham 分析師奎因·博爾頓表示：“出口限制在很大程度上將英偉達排除在中國 AI 市場（500 億美元的市場規模）之外，失去進入該市場的機會可能對公司的業務產生重大不利影響，並使外國競爭對手受益。”
• 英偉達的股票年初至今上漲近 1.65%，而 GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF NVD 在同一時間段內下跌約 42.93%。

美國電話電報公司：

• 4 月 23 日，這家電信巨頭報告季度營業收入為 306.3 億美元，同比增長 2.0%。這一數字超出了分析師共識預期的 303.5 億美元。調整後的每股收益為 0.51 美元，也超出了分析師共識預期的 0.49 美元。
• AT&T 重申合併服務收入增長在低個位數範圍內，移動服務收入增長在 2%-3% 的高端，消費者光纖寬帶收入增長在中十位數，調整後的每股收益為 1.97 至 2.07 美元，而分析師共識預期為 2.04 美元。
• 5 月 2 日，光纖基礎設施公司 PRIME FiBER 選擇 AT&T 在亞利桑那州馬里科帕縣的陽光城和皮奧里亞市提供批發光纖接入服務。
• 5 月 22 日，Lumen Technologies Inc. LUMN 與 AT&T 達成最終協議，以 57.5 億美元現金出售其在 11 個州的大眾市場光纖到户業務。
• AT&T 的股票年初至今上漲 21.83%，而 iShares U.S. Telecommunications ETF IYZ 在同一時間段內上漲 4.08%。

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圖像由人工智能通過 Midjourney 創建。