Industry Comparison: Evaluating Amazon.com Against Competitors In Broadline Retail Industry

在當今快速變化且競爭激烈的商業世界中，投資者和行業觀察者在做出投資選擇之前，必須仔細評估公司。在本文中，我們將對廣泛零售行業中的 Amazon.com AMZN 及其主要競爭對手進行全面的行業比較。通過對重要財務指標、市場地位和增長潛力的詳細分析，我們的目標是提供有價值的見解，並突出公司在行業中的表現。

亞馬遜背景

亞馬遜是領先的在線零售商和第三方賣家的市場。與零售相關的收入約佔總收入的 75%，其次是亞馬遜網絡服務的雲計算、存儲、數據庫和其他服務（15%）、廣告服務（5% 至 10%）以及其他收入。國際業務佔亞馬遜非 AWS 銷售的 25% 至 30%，主要來自德國、英國和日本。

通過對亞馬遜的深入分析，我們可以識別出以下趨勢：

• 以 33.58 的市盈率，低於行業平均水平 0.83x，該股票顯示出合理價格下的增長潛力，使其成為市場參與者的一個有趣選擇。

• 以 7.16 的市淨率，超過行業平均水平 1.32x，亞馬遜可能在賬面價值方面被視為高估，因為其交易倍數高於行業同行。

• 3.41 的市銷率，超過行業平均水平 1.97x，表明該股票在銷售表現方面可能被高估。

• 5.79% 的股本回報率（ROE）低於行業平均水平 0.96%，表明在利用股本產生利潤方面存在潛在低效。

• 364.8 億美元 的息税折舊攤銷前利潤（EBITDA）高於行業平均水平 4.81x，突顯出更強的盈利能力和穩健的現金流生成。

• 與行業相比，公司擁有更高的毛利潤 786.9 億美元，比行業平均水平高出 4.67x，表明其核心業務的盈利能力更強，收益更高。

• 收入增長 8.62%，超過行業平均水平 4.25%，公司正在展示強勁的銷售擴張並獲得市場份額。

債務與股本比率

債務與股本比率（D/E）是評估公司財務結構和風險狀況的重要指標。

在行業比較中考慮債務與股本比率，可以簡明地評估公司的財務健康狀況和風險狀況，幫助做出明智的決策。

在評估亞馬遜與其前四大同行的債務與股本比率時，可以進行以下比較：

• 在債務與股本比率的比較中，亞馬遜的財務狀況優於其前四大同行。

• 該公司的債務相對於其股本水平較低，表明兩者之間的平衡更為有利，債務與股本比率為 0.44。

關鍵要點

對於亞馬遜而言，其市盈率相較於廣泛零售行業的同行較低，表明潛在的低估。高市淨率和市銷率表明市場高度重視公司的資產和銷售。在股本回報率方面，亞馬遜的表現低於行業同行，反映出股本使用效率較低。然而，高 EBITDA、毛利潤和收入增長則表明其相對於行業競爭對手的強勁運營和財務表現。

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