NVIDIA surged, due to Blackwell and OpenAI, while institutions are actually underweight?

Blackwell 需求 “瘋狂”，投資 OpenAI 可能進一步合作，英偉達股價大漲。

10 月 2 日週三，黃仁勳在接受 CNBC採訪時稱，即將推出的 Blackwell AI“超級芯片” 需求 “瘋狂”，“每個人都想擁有最多，每個人都想成為第一”。根據官網信息，基於 Blackwell 的產品將於今年晚些時候發貨至 Oracle、亞馬遜、微軟和谷歌的雲服務部門。

英偉達的 Blackwell 芯片將進一步鞏固其在人工智能市場的領導地位，同時繼續為微軟、Meta、Alphabet 和亞馬遜等科技巨頭提供產品和服務。

週三，OpenAI 宣佈籌集了 66 億美元的新資金，使其總估值達到 1570 億美元。《華爾街日報》報道稱，英偉達在這輪籌資中投資了 1 億美元。儘管與英偉達令人瞠目的 2.9 萬億美元市值相比，1 億美元的投資金額相對較小，但市場將這一合作視為象徵性的一步，進一步鞏固了英偉達在人工智能領域的地位。畢竟，2022 年末 ChatGPT 的推出引發了 AI 投資熱潮，幫助英偉達躋身 “七大科技巨頭” 之列。

與此同時，這筆投資還可能使英偉達更深入地瞭解 OpenAI 的芯片採購計劃。英偉達的 GPU 是驅動大型語言模型，如 ChatGPT 的最佳方式，但一些競爭對手正在努力縮小這一差距。

昨日，英偉達股價一度達到 124.26 美元，收盤上漲 3.32% 報 122.8 美元。根據福布斯估值，黃仁勳的淨資產在昨日增加 30 億美元達到 1070 億美元，成為全球第十二大富豪。

一些競爭對手的股價也在昨日上漲。AMD 上漲 1.9%，博通上漲 0.7%，高通上漲 0.4%。

但是，英偉達和半導體芯片板塊在昨日的漲勢未能拉動由科技股主導的納指上揚。納斯達克指數收盤下跌 0.17%，標普 500 指數則下跌 0.2%。

不過，許多大型投資者對英偉達的看漲情緒並不過度。大多數被美銀追蹤的主動型基金經理雖然持有英偉達的頭寸，但在基金中的相對權重不算激進。

美銀分析師指出，英偉達的相對權重為 0.99 倍，遠低於信息技術和通信服務行業中前 16 名持倉最高的同行。知名財經博客 Zerohedge 也在文章中發問，英偉達股價在 2024 年下半年能否突破 2023 年的記錄。