Breakfast | Tesla, NVIDIA both up 5%! Robotics stock SERV surges, CrowdStrike continues to plummet

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隔夜今晨行情

隔夜，美國三大股指全線收漲，道指漲 0.32% 報 40415.44 點，標普 500 指數漲 1.08% 報 5564.41 點，納指漲 1.58% 報 18007.57 點。

“科技七姐妹” 全線上漲。特斯拉收漲 5.15%，英偉達漲 4.76%，谷歌 A 漲 2.26%，Meta 漲 2.23%，微軟漲 1.33%，蘋果則跌 0.16%，亞馬遜跌 0.32%。

AI 概念股多數收漲。2.0 版本英偉達概念股 Serve Robotics 收漲超 16.1%，延續上週五漲 187.07% 的表現。上週引發全球 IT 系統大宕機的網絡安全公司 CrowdStrike 股價繼續暴跌，最終收跌 13.46%。

“特朗普交易” 降温，電動汽車和光伏股飆升，石油股下跌。

中概股指集體上漲。中概互聯網指數 ETF（KWEB）漲 2.64%，納斯達克金龍中國指數（HXC）漲 2.77%。

熱門中概股中，蔚來漲 5.16%，小鵬汽車漲 6.51%，極氪漲 6.1%，理想汽車漲 4.18%，嗶哩嗶哩漲 2.06%，京東漲 2.25%，騰訊控股（ADR）漲 3.3%，阿里巴巴漲 1.82%，百度漲 2.1%，網易漲 2.33%，拼多多漲 0.9%。

藍籌股與熱點股

特斯拉 CEO 馬斯克稱，明年特斯拉將 “小規模生產” 人形機器人供公司內部使用，而 2026 年 “有望” 為其他公司大批量生產機器人。

消息稱谷歌正接觸雷朋眼鏡製造商依視路，計劃進一步購買其股份，併合作生產搭載 Gemini 模型的智能眼鏡。此前有消息稱，Meta 也計劃斥資數十億美元收購依視路約 5% 的股份以深化合作。

伯克希爾繼續減持比亞迪，持股跌破 5%。有分析指出，一旦持股比例降至 5%，巴菲特會加快減持步伐，因為持股 5% 以下股東的減持不需要進行披露。

AMC 娛樂控股宣佈了一項合作再融資交易，將高達 24.5 億美元的債務到期日從 2026 年延長至 2029 年及以後，並可能額外發行至多 5000 萬美元的可交換票據。

芯片與人工智能

摩根士丹利表示，相比電動車，投資者更關心特斯拉的 “AI 敍事”。調查顯示，68% 的投資者把 AI 視為特斯拉未來一年股價的主要驅動力，僅有 33% 傾向於電動車。該行給出了特斯拉 310 美元的目標價。

芯片股寵兒要換了？花旗：博通正在趕超英偉達。花旗分析師稱，上週和投資者溝通發現，英偉達仍是最為投資者看好的芯片股，博通緊隨其後，因為博通得到 OpenAI 等更多 AI 客户，還收購了 VMware，同時投資者對英偉達有些疲倦。

AI 需求提振，SAP 二季度雲收入猛增 25%，盤後一度漲超 5%。二季度 SAP 總營收超預期增長 10%，雲 ERP 套件收入增長 33%，目前雲業務積壓訂單增長 28%。SAP 保持今年指引不變，略為上調明年營業利潤指引。

虛擬貨幣

以太坊現貨 ETF 週二將至，美國 SEC 批准貝萊德等多家公司申請。比特幣 ETF 連續四周資金流入，市場等待本週特朗普在重磅加密貨幣大會上講話。媒體報道稱，特朗普可能會在本週的比特幣大會上提議將比特幣列為戰略性儲備資產。

宏觀：帶你看世界

中國 “降息”，7 月 1 年期、5 年期 LPR 下調 10BP。LPR 跟隨逆回購同步 “降息”，中國央行新貨幣政策框架逐步顯現。

摩根士丹利看空亞洲科技股：超買且昂貴，是時候離場了。大摩表示，更傾向於在美聯儲 9 月降息前轉向消費股，不過即將到來的 AI 手機週期仍是關鍵觀察點。

橡樹資本創始人霍華德·馬克斯談愚蠢的 “確定性”，8 年前人們確信兩件事：希拉里會贏，特朗普贏的話股市會崩！霍華德在最新備忘錄中指出：投資者最重要的工作，是管理風險，因為我們永遠不知道未來會發生什麼。