新一轮美股财报季开启 AI 芯片股仍是分析师 “心头好”

智通财经 APP 获悉，随着第二季度财报季拉开帷幕，分析师认为，在人工智能 (AI) 领域站稳脚步的半导体公司仍是最具吸引力的股票。

以 C.J. Muse 为首的 Cantor Fitzgerald 分析师在周二的报告中表示:“我们认为，人工智能杠杆化的股票仍是最有吸引力的。此外，我们预计在 NAND 和 HDD 市场上，存储厂商的价格将继续上涨。”

内存制造商的盈利预估也大幅向上修正。

在进入第二季度财报季之际，首选股包括英伟达 (NVDA.US)、西部数据 (WDC.US)、阿斯麦 (ASML.US)、应用材料 (AMAT.US) 和恩智浦半导体 (NXPI.US)。

Cantor 上调了 9 家公司的目标价：

Cantor 还表示，半导体和半导体设备公司仍处于当前复苏周期的早期阶段。

Muse 补充说:“我们已经进入复苏周期五个季度了，而平均周期为九个季度，我们相信这个周期将会更加漫长。”

Cantor 看多几家大公司，包括英伟达、美光科技 (MU.US)、博通、迈威尔科技 (MRVL.US)、应用材料、阿斯麦、恩智浦和西部数据。

德意志银行也预计，随着第二季度财报季到来，人工智能驱动的半导体股将表现良好。不过，该行指出，投资者正变得越来越挑剔。

德意志银行分析师 Ross Seymore 在报告中表示:“投资者普遍对当前人工智能大趋势的 ‘赢家’ 保持乐观，但我们认为，由于积极势头能否持续存在不确定性，他们对公司业绩前景的判断越来越敏锐。”

该行予博通、迈威尔科技、Astera Labs(ALAB.US)、恩智浦和安森美半导体 (ON.US)“买入” 评级。

德意志银行也看好内存制造商。德意志银行分析师 Melissa Weathers 表示，“自第二季度开始以来，半导体股已大幅上涨 10-20% 以上，市盈率接近或超过高点。”“我们认为，预估修正将是未来上行的关键决定因素。”